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杭州配资_股票配资涨价题材个股分析发布时间:2019-04-25 11:29:29
作者:期货配资   来源:【期货配资服务中心】阅读数

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  今天的行情,最大亮点苹果概念直播间有解析,大涨逻辑是台湾一个大佬分析师认为苹果新产杭州配资品可能提前到9月发布,另外比较重要的一个信息是新品估计会降价,这样对出货量产生积极作用,供应链已经有些订单。这一消息暂时无法得到证实,但是苹果概念个股前期超跌,目前从筹码、价值、和市场心理都具备反转引领市场的潜质,相关个股(立讯精密、蓝思科技、信维通信、欧菲科技等):
 
  另外,本周定调为抢反弹行情,今天涨幅相对落后的化工(PTA、醋酸等)、有色、煤炭等周期股,后几天有望轮涨,截止此刻镍大涨,锌铜锡都是逐步走强。
 
  一.新疆众和
 
  本周要介绍的是铝箔行业重点标的新疆众和。
 
  1.行业供需
 
  产业链顺序:氧化铝——高纯铝——电子铝箔(光箔)——腐蚀箔——化成箔(电极箔)——铝电解电容。
 
  以前有产能过剩30%,价格跌幅较大,但主要是低端产品过剩,去年10月开始环保部发文,很多小厂被迫关门,环保投入很大,也没有复产动力,行业供给紧缺,开始出现涨价苗头,今年一季度涨价3%,从终端调研已经看到了涨价现象和继续涨价的潜力,这是逻辑核心。
 
  供应方面,铝电解电容全球60亿美元市场规模,增速2%,需求端非常稳杭州配资定,日企占60%市场份额。化成箔全球市场规模120亿+,增速2%,需求同样稳定。国内市场份额53%,日本份额33%。国内市场规模在80亿元出头。
 
  因为日企的电力成本和人工成本,以及技术优势缩小等因素,产业向大陆转移趋势非常明显,也就是说海外供给会逐渐减小,这和此前MLCC的风华高科如出一辙。
 
  2.新疆众和
 
  贸易业务:主要是为特变电工集团和公司做的运输配套服务,基本保持盈亏平衡。
 
  合金产品:大部分为控股公司特变电工采购,2017盈利多点,比较稳定。
 
  铝制品:主要是粗加工产品,成本+代工费,壁垒地,盈利能力弱。
 
  业绩主要看弹性业务:电极箔、电子铝箔、高纯铝,这三块高盈利能力的业务占比逐渐提高趋势。
 
  ①库存一斑
 
  化成箔产量增加,库存2017年从以前的200万㎡下降到50万,主要是因为下游需求很好导致,高纯铝产量大幅增加,销量减少,因为要自己加工成高附加值的化成箔来卖,原材料的库存高也是今年业绩的保障。
 
  行业前三市占率35%(新疆众和、东阳光科、海星电子),产销比都已经持续超过100%,这一状态持续了半年,现阶段化成箔基本都没有库存。同时基本都没有大幅扩产动作和计划。参考上章的测算模型持续20%供需缺口。涨价基本可以确定,而且会有一定的持续性,类比此前的MLCC。
 
  ②股权激励
 
  2018年3月26日股权激励草案:3700万股,总股本的的4.44%,业绩承诺以2017年净利润1.2亿为基数,2018-2020年净利润增长率分别不少于50%(1.8亿),100%(2.42亿),150%(3亿)。
 
  ③弹性分析
 
  一季度已经涨价3% ,已经能完成今年的业绩承诺1.8亿; 涨价5%,对应杭州配资全年2亿净利润;涨价10%,对应全年2.5亿利润。
 
  最近产业调研,说是6-7月份铝电解电容还有一轮涨价,这个涨价弹性比不过很多高弹性涨价题材,但是非常安全。
 
  ④风险提示
 
  近期负债风声鹤唳而错杀,今年到期债务接近24亿(4.75%利息),2017年银行授信总额140亿,已使用银行授信额度33.23亿,未使用107.19亿。
 
  ⑤股价看法
 
  周五尾盘杀跌,市值跌到50亿,股价6.1元,对于涨价题材提前介入,耐心忍耐是最佳策略,目前无论是估值还是技术形态都是比较好的买点,但等待时间不确定。左侧低吸,还是等待下一次涨价信号确认,视各人不同情况而定。
 
  二.大势观点
 
  周末消息,中国人民银行扩大中期借贷便利 (MLF) 担保品范围,此举释放了呵护信用债市场稳定发展的信号,另外增强了对小微企业和绿色经济的融资支持,同时也缓解了部分金融机构担保品不足的问题,利好市场。同时考虑到指数5月底一波加速下跌,下周市场有短暂反弹需求,定义为抢反弹行情,但是6月份整体行情依然谨慎。
 
  不确定因素是中美贸易争端释放出超预期利空,目前谈判进展来分析这一可能性较小。
新品估计会降价
 
  三.题材解读
 
  如果反弹抢什么?这是一个很现实的问题,周末翻阅了一百多个题材板块的指数走势,除开农产品加工等极少数,都是很难看的下跌通道,锂电群龙无首、半导体高位派发、中字头/银行股/周期股阴跌无期……这样的情况下,需要找到一个能够买入理由的板块都不那么容易。个人觉得白马消费、周期里的煤炭、岭南股份之类的园林股,以及盘子不大,成长性好,但近期调整较多的个股,举个例子——合众思壮这类或许有价值。
 
  1.煤炭板块
 
  煤炭板块之前受发改委限价570元传闻困扰,5.31日神华大幅上调月度价杭州配资格到625元,使的谣言不攻自破。6-8月进入动力煤夏季需求旺季,电厂库存可用天数快速回落到16.5天,补库需求支撑煤价进一步上涨,同时监管层对煤价调控构成压制因素,预计煤价稳中有升。
 
  技术上,煤炭指数从最高点1699回调,接近黄金分割点0.618位置,在周期板块都是左侧交易的情形下,煤炭板块是不错选择。
 
  可以关注:兖州煤业、西山煤电、阳泉煤业、山西焦化等。
 
  注:周期股的紫金矿业也将跌到黄金分割点位置——3.42元。
 
  2.生态园林
 
  饱受困扰的PPP板块最近跌幅惨重,东方园林尚未复牌,就我们关注的几个标的而言,这个位置的岭南股份已经极具配置价值,安全性高于博世科。本人从周五的10.2元开始已经在按计划逐步买入,如果破10会继续加仓,不惧暂未缩量而买入,理由一是估值,二是板块利空很难再次打压,潜在利好可能出现。
 
  3.白马股
 
  白马股方面,上周片仔癀的见顶预示医药白马需要回避,但是消费制造类的茅台、格力为代表的白马股可能在政策引导下继续抱团上涨(比如贵州茅台新高)。
 
  部分代表性白马股
 
  四.个股跟踪
 
  锡业股份/恒顺众昇:受期货推动而走强的小金属,也是有色里面目前唯一处于上升趋势的标的,可以高抛后沿着五日线低吸。锡业股份最近半个月股东户数再次下降5.33%,已经从三季度末的9.41万户下降到8.27万,比例下降12%。 华鲁恒升:周五惊险跌破30日线后勉强收回,化工的前期龙头神马股份周五同样深跌后收回,二季度业绩预期会逐渐出来,基本面无松动,预计化工板杭州配资块暂未见顶,华鲁恒升被套的操作策略是盘中根据量能找分时低点,提高正T成功率(不期望每次都T对)。
 
  保隆科技:上周给出了关于TPMS的逻辑分析,但是周一晚间出现股东减持,此后三天缩量调整,说明市场并未因为减持公告而出现恐慌性的抛盘,主力控盘度良好,可以继续关注,上汽的减持不会影响业务合作关系。
 
  中曼石油:以前油服表格里面简要提过的一只票,与贝肯能源同为次新,一点笔记。
涨价现象
 
  公司是以钻井工程业务为核心的民营油服企业,钻井工程业务2015/2016/2017年收入分别为:16亿、15亿、17.6亿,在资本支出低迷期维持略有增长,净利润分别为1.89亿、3.94亿、3.95亿,毛利率45%高于大多数油服公司的30%,比较优秀。
 
  国内油服市场90%被三大油的附属公司垄断,剩下给的都是骨头,民企油服要吃肉唯有走出国门,这一点不需多言,中曼石油9成收入来源于国外-中东等地区。
 
  面临的问题是单一客户问题:2017年俄气71%、巴什石油%、哈里伯顿5%、中石油5%、斯伦贝谢3%,严重依赖于第一大客户。俄气项目将在今年上半年陆续完工,那么后续收入得看未来新订单能否跟上,这也依赖于未来油价位置和公司竞争力。
 
  看了下订单,2017年末在手订单超过5亿美元(2019年以内),2018年4月也陆续签署了不少大单,如下:
 
  2018.4.28 埃及水井项目8083万,三年;2018.4.18 伊拉克钻井项目3.82亿,两年;2018.4.10 伊拉克大包项目1.74亿,两年;2018.4.09 巴基斯坦钻井项目1.44亿,两年。
 
  这几个订单合计7.8亿,目前来看在手订单还算马马虎虎,逐渐不再那么杭州配资依赖于现在的第一大客户俄气。
 
  风险:油价风险、汇率风险、单一客户风险。
 

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